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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 4 723.00 | 8 707.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 149.00 | 110 278.00 | 40 871.00 | 151 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 722.00 | 70 101.00 | 85 621.00 | 155 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 601.00 | 185 102.00 | 137 499.00 | 322 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 879.00 | | 351 879.00 | 351 879.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 234 734.00 | | 234 734.00 | 234 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 756.00 | | 604 756.00 | 604 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 357.00 | 185 102.00 | 742 255.00 | 927 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 274.00 | 24 203.00 | | 88 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 106.00 | 124 072.00 | | 164 106.00 |
DL TOTAL (I) | 270 080.00 | 165 974.00 | | 270 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 116.00 | 187 896.00 | | 199 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 12 415.00 | | 17 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 198.00 | 187 516.00 | | 234 198.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | 16 400.00 | | 21 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 176.00 | 417 264.00 | | 472 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 255.00 | 583 238.00 | | 742 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 507.00 | 263 683.00 | | 324 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 443.00 | | 76 618.00 | 255 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 322 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 460.00 | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | 12 185.00 | 10 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 068.00 | | 63 803.00 | 243 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 630.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 625.00 | 34 937.00 | 9 460.00 | 159 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 587.00 | 3 595.00 | 9 460.00 | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 037.00 | 31 342.00 | | 149 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 198.00 | 234 198.00 | | 234 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 116.00 | 51 447.00 | 145 881.00 | 199 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 022.00 | 370 022.00 | | 370 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 292.00 | 370 022.00 | 2 270.00 | 372 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 176.00 | 324 507.00 | 145 881.00 | 472 176.00 |