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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 587.00 | 118.00 | 10 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 809.00 | 95 979.00 | 31 829.00 | 127 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 259.00 | 53 058.00 | 62 201.00 | 115 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 443.00 | 159 625.00 | 95 818.00 | 255 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 858.00 | | 267 858.00 | 267 858.00 |
BZ Autres créances | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CF Disponibilités | 215 369.00 | | 215 369.00 | 215 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 420.00 | | 487 420.00 | 487 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 863.00 | 159 625.00 | 583 238.00 | 742 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 30 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 203.00 | 195 323.00 | | 24 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 072.00 | 76 729.00 | | 124 072.00 |
DL TOTAL (I) | 165 974.00 | 305 053.00 | | 165 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 896.00 | 70 235.00 | | 187 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 28 728.00 | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 516.00 | 221 232.00 | | 187 516.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 037.00 | 36 225.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 264.00 | 356 432.00 | | 417 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 238.00 | 661 485.00 | | 583 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 683.00 | 299 277.00 | | 263 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 666.00 | | 9 498.00 | 257 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 721.00 | 255 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 413.00 | 10 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 308.00 | 243 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 1 245.00 | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 823.00 | | 7 553.00 | 242 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 700.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 195.00 | 26 151.00 | 11 721.00 | 145 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 1 127.00 | 4 413.00 | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 322.00 | 25 023.00 | 7 308.00 | 131 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 516.00 | 187 516.00 | | 187 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 896.00 | 34 314.00 | 129 863.00 | 187 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 051.00 | 272 051.00 | | 272 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 721.00 | 272 051.00 | 1 670.00 | 273 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 264.00 | 263 683.00 | 129 863.00 | 417 264.00 |