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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 13 704.00 | 169.00 | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 992.00 | 78 745.00 | 37 247.00 | 115 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 722.00 | 31 325.00 | 6 397.00 | 37 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 572.00 | 123 773.00 | 94 799.00 | 218 572.00 |
BN En cours de production de biens | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
BZ Autres créances | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 592.00 | | 568 592.00 | 568 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 164.00 | 123 773.00 | 663 390.00 | 787 164.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 978.00 | 124 277.00 | | 160 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 345.00 | 86 701.00 | | 94 345.00 |
DL TOTAL (I) | 288 323.00 | 243 978.00 | | 288 323.00 |
DP Provisions pour risques | 39 558.00 | 69 558.00 | | 39 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 558.00 | 69 558.00 | | 39 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 76 494.00 | | 93 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 486.00 | 225 040.00 | | 215 486.00 |
EA Autres dettes | | 10 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 810.00 | 33 715.00 | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 509.00 | 361 897.00 | | 335 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 390.00 | 675 433.00 | | 663 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 509.00 | 361 897.00 | | 335 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 252.00 | | 4 320.00 | 214 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 728.00 | | 1 145.00 | 12 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 539.00 | | 3 175.00 | 150 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 725.00 | 18 048.00 | | 105 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 982.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 004.00 | 17 066.00 | | 93 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 304 262.00 | 304 262.00 | | 304 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 780.00 | 319 810.00 | 970.00 | 320 780.00 |
VW T.V.A. | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 509.00 | 335 509.00 | | 335 509.00 |