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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 138.00 | 88 949.00 | 35 189.00 | 124 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 685.00 | 42 373.00 | 76 312.00 | 118 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 666.00 | 145 195.00 | 112 471.00 | 257 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 976.00 | | 300 976.00 | 300 976.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 240 644.00 | | 240 644.00 | 240 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 014.00 | | 549 014.00 | 549 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 680.00 | 145 195.00 | 661 485.00 | 806 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 323.00 | 160 978.00 | | 195 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 729.00 | 94 345.00 | | 76 729.00 |
DL TOTAL (I) | 305 053.00 | 288 323.00 | | 305 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 93 213.00 | | 28 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 232.00 | 215 486.00 | | 221 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 225.00 | 26 810.00 | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 432.00 | 335 509.00 | | 356 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 485.00 | 663 390.00 | | 661 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 277.00 | 335 509.00 | | 299 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 557.00 | | 89 109.00 | 168 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 714.00 | | 89 109.00 | 153 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 773.00 | 21 422.00 | | 123 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 169.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 069.00 | 21 252.00 | | 110 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 300 976.00 | 300 976.00 | | 300 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 235.00 | 13 080.00 | 57 155.00 | 70 235.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 339.00 | 308 369.00 | 970.00 | 309 339.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 432.00 | 299 277.00 | 57 155.00 | 356 432.00 |