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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 728.00 | 12 722.00 | 6.00 | 12 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 613.00 | 67 801.00 | 48 811.00 | 116 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 927.00 | 25 202.00 | 8 724.00 | 33 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 252.00 | 105 725.00 | 108 527.00 | 214 252.00 |
BN En cours de production de biens | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 406.00 | | 223 406.00 | 223 406.00 |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CF Disponibilités | 294 042.00 | | 294 042.00 | 294 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 906.00 | | 566 906.00 | 566 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 159.00 | 105 725.00 | 675 433.00 | 781 159.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 277.00 | 85 676.00 | | 124 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 701.00 | 85 938.00 | | 86 701.00 |
DL TOTAL (I) | 243 978.00 | 204 614.00 | | 243 978.00 |
DP Provisions pour risques | 69 558.00 | 99 558.00 | | 69 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 558.00 | 99 558.00 | | 69 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 155.00 | 49 367.00 | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 104 895.00 | | 76 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 040.00 | 209 101.00 | | 225 040.00 |
EA Autres dettes | 10 492.00 | 14.00 | | 10 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 715.00 | 29 355.00 | | 33 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 897.00 | 392 732.00 | | 361 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 433.00 | 696 905.00 | | 675 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 897.00 | 376 589.00 | | 361 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 179.00 | | 13 074.00 | 201 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | 2 290.00 | 10 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 756.00 | | 10 784.00 | 139 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 770.00 | 27 158.00 | 1 202.00 | 79 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 2 284.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 332.00 | 24 874.00 | 1 202.00 | 69 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 558.00 | | 30 000.00 | 99 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 558.00 | | 30 000.00 | 99 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 292.00 | 147 292.00 | | 147 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 995.00 | 250 025.00 | 970.00 | 250 995.00 |
VW T.V.A. | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 897.00 | 361 897.00 | | 361 897.00 |