| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179.00 | 68.00 | 111.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 390.00 | 358 381.00 | 247 009.00 | 605 390.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 833.00 | 358 449.00 | 247 384.00 | 605 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
060 Stock marchandises | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 185.00 | 44 432.00 | 153 753.00 | 198 185.00 |
072 Créances – Autres | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 633.00 | 44 432.00 | 548 201.00 | 592 633.00 |
110 Total général Actif | 1 198 466.00 | 402 881.00 | 795 585.00 | 1 198 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 637 722.00 | | | 637 722.00 |
222 Production stockée | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 509.00 | | | 656 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
242 Autres charges externes. | 140 844.00 | | | 140 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 033.00 | | | 555 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 901.00 | | | 599 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |