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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179.00 | 168.00 | 12.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 804 112.00 | 675 943.00 | 128 169.00 | 804 112.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 235.00 | 676 111.00 | 129 124.00 | 805 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
060 Stock marchandises | 311 840.00 | | 311 840.00 | 311 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 201.00 | 44 432.00 | 74 769.00 | 119 201.00 |
072 Créances – Autres | 343 679.00 | | 343 679.00 | 343 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 400.00 | 44 432.00 | 739 967.00 | 784 400.00 |
110 Total général Actif | 1 589 635.00 | 720 543.00 | 869 092.00 | 1 589 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 869 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 670.00 | | | 508 670.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
222 Production stockée | -195 360.00 | | | -195 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
230 Autres produits | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 408.00 | | | 181 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
242 Autres charges externes. | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 488.00 | | | 397 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 561.00 | | | -23 561.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 177.00 | | | -41 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 621.00 | | | 771 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |