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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179.00 | 148.00 | 32.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 770 498.00 | 645 727.00 | 124 770.00 | 770 498.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 621.00 | 645 875.00 | 125 746.00 | 771 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
060 Stock marchandises | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 189.00 | 44 432.00 | 80 756.00 | 125 189.00 |
072 Créances – Autres | 270 445.00 | | 270 445.00 | 270 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 920 168.00 | 44 432.00 | 875 735.00 | 920 168.00 |
110 Total général Actif | 1 691 789.00 | 690 307.00 | 1 001 481.00 | 1 691 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 888 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 071.00 | | | 431 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
222 Production stockée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 285.00 | | | 515 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 448.00 | | | 535 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 164.00 | | | -20 164.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 511.00 | | | -35 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 700.00 | | | 717 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |