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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179.00 | 88.00 | 91.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 410.00 | 448 717.00 | 174 693.00 | 623 410.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 853.00 | 448 805.00 | 175 048.00 | 623 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
060 Stock marchandises | 401 925.00 | | 401 925.00 | 401 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 425.00 | 44 432.00 | 3 992.00 | 48 425.00 |
072 Créances – Autres | 257 816.00 | | 257 816.00 | 257 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 658.00 | 44 432.00 | 684 225.00 | 728 658.00 |
110 Total général Actif | 1 352 511.00 | 493 237.00 | 859 274.00 | 1 352 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 393 972.00 | | | 393 972.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
222 Production stockée | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 062.00 | | | 565 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 231.00 | | | 213 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
242 Autres charges externes. | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 937.00 | | | 522 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 833.00 | | | 605 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |