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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179.00 | 108.00 | 71.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 658 542.00 | 522 691.00 | 135 851.00 | 658 542.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 565.00 | 522 799.00 | 136 766.00 | 659 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
060 Stock marchandises | 363 492.00 | | 363 492.00 | 363 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 909.00 | 44 432.00 | 11 477.00 | 55 909.00 |
072 Créances – Autres | 241 726.00 | | 241 726.00 | 241 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 570.00 | 44 432.00 | 631 138.00 | 675 570.00 |
110 Total général Actif | 1 335 135.00 | 567 231.00 | 767 904.00 | 1 335 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 581 703.00 | | | 581 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
222 Production stockée | -38 433.00 | | | -38 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 202.00 | | | 557 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 488.00 | | | 157 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
242 Autres charges externes. | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
252 Charges sociales | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
262 Autres charges | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 920.00 | | | 522 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 853.00 | | | 623 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |