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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179.00 | 128.00 | 51.00 | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 716 645.00 | 559 043.00 | 157 601.00 | 716 645.00 |
040 Immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 700.00 | 559 171.00 | 158 529.00 | 717 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
060 Stock marchandises | 443 200.00 | | 443 200.00 | 443 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 029.00 | 44 432.00 | 23 597.00 | 68 029.00 |
072 Créances – Autres | 262 453.00 | | 262 453.00 | 262 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 807 920.00 | 44 432.00 | 763 487.00 | 807 920.00 |
110 Total général Actif | 1 525 620.00 | 603 604.00 | 922 016.00 | 1 525 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 773 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400 940.00 | | | 400 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
222 Production stockée | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 943.00 | | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 757.00 | | | 505 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 222 475.00 | | | 222 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
252 Charges sociales | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 602.00 | | | 476 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 565.00 | | | 659 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |