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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 2 807.00 | 2 561.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 864.00 | 6 822.00 | 7 042.00 | 13 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 666.00 | 10 023.00 | 811 642.00 | 821 666.00 |
BT Marchandises | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
BZ Autres créances | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 415.00 | | 305 415.00 | 305 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 082.00 | 10 023.00 | 1 117 058.00 | 1 127 082.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DL TOTAL (I) | 316 125.00 | | | 316 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 450.00 | | | 628 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 933.00 | | | 800 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 058.00 | | | 1 117 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 739.00 | | | 221 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 699.00 | | 1 140 699.00 | 1 140 699.00 |
FG Production vendue services | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 066.00 | | 1 165 066.00 | 1 165 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 034.00 | | | 1 190 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 553.00 | | | 1 101 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 887.00 | | | 810 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092.00 | 3 932.00 | | 6 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 111.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 3 821.00 | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 451.00 | 49 257.00 | 205 631.00 | 628 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 101.00 | 104 941.00 | 160.00 | 105 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 933.00 | 221 740.00 | 205 631.00 | 800 933.00 |