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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 592.00 | 2 790.00 | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 16 148.00 | 2 007.00 | 14 140.00 | 16 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 255.00 | 8 093.00 | 6 162.00 | 14 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 960.00 | 27 744.00 | 86 215.00 | 113 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 529.00 | 38 438.00 | 906 091.00 | 944 529.00 |
BT Marchandises | 184 536.00 | | 184 536.00 | 184 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 217 644.00 | | 217 644.00 | 217 644.00 |
CF Disponibilités | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 410.00 | | 615 410.00 | 615 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 939.00 | 38 438.00 | 1 521 501.00 | 1 559 939.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 920.00 | | | 506 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
DL TOTAL (I) | 701 391.00 | | | 701 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 258.00 | | | 526 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 385.00 | | | 248 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 109.00 | | | 820 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 501.00 | | | 1 521 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 248.00 | | 10 020.00 | 936 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 944 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 144 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 393.00 | | 2 990.00 | 790 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 973.00 | | 6 230.00 | 138 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 800.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 16 926.00 | 839.00 | 22 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 199.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 16 727.00 | 839.00 | 21 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 385.00 | 248 385.00 | | 248 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 258.00 | 65 287.00 | 261 602.00 | 526 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 419.00 | 279 259.00 | 160.00 | 279 419.00 |
VW T.V.A. | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 109.00 | 359 138.00 | 261 602.00 | 820 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
ST Autres comptes | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YT Sous‐traitance | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |