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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 2 087.00 | 1 295.00 | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 16 148.00 | 4 099.00 | 12 049.00 | 16 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 11 467.00 | 6 547.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 575.00 | 39 603.00 | 79 972.00 | 119 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 605.00 | 57 258.00 | 897 346.00 | 954 605.00 |
BT Marchandises | 192 368.00 | | 192 368.00 | 192 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BZ Autres créances | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
CF Disponibilités | 151 996.00 | | 151 996.00 | 151 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 767.00 | | 609 767.00 | 609 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 372.00 | 57 258.00 | 1 507 113.00 | 1 564 372.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
DH Report à nouveau | 506 920.00 | | | 506 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
DL TOTAL (I) | 798 357.00 | | | 798 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 819.00 | | | 464 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 804.00 | | | 194 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 756.00 | | | 708 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 113.00 | | | 1 507 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 701.00 | | | 310 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 529.00 | 2 660.00 | 8 955.00 | 944 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 954 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 153 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 383.00 | | | 793 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 364.00 | 2 660.00 | 8 255.00 | 144 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 700.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 438.00 | 20 359.00 | 1 539.00 | 38 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 495.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 846.00 | 18 864.00 | 1 539.00 | 37 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 804.00 | 194 804.00 | | 194 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 819.00 | 66 764.00 | 339 865.00 | 464 819.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 515.00 | 188 515.00 | | 188 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 562.00 | 265 402.00 | 160.00 | 265 562.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 756.00 | 310 701.00 | 339 865.00 | 708 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
ST Autres comptes | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
YT Sous‐traitance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
ZE Dividendes | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |