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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 12 053.00 | 372.00 | 11 681.00 | 12 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 082.00 | 5 933.00 | 8 148.00 | 14 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 837.00 | 15 652.00 | 97 184.00 | 112 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 248.00 | 22 351.00 | 913 897.00 | 936 248.00 |
BT Marchandises | 182 467.00 | | 182 467.00 | 182 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
BZ Autres créances | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
CF Disponibilités | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 494.00 | | 490 494.00 | 490 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 743.00 | 22 351.00 | 1 404 392.00 | 1 426 743.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 794.00 | | | 400 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
DL TOTAL (I) | 631 206.00 | | | 631 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 190.00 | | | 568 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 185.00 | | | 773 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 392.00 | | | 1 404 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 273.00 | | 115 974.00 | 832 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 998.00 | | 936 248.00 | 11 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | | 138 973.00 | 11 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 393.00 | | | 790 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 047.00 | | 114 924.00 | 36 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 1 050.00 | 5 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 777.00 | 6 574.00 | | 15 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 6 574.00 | | 15 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 190.00 | 1 005.00 | | 568 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 249.00 | | | -20 249.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 641.00 | 177 641.00 | | 177 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 539.00 | 239 379.00 | 160.00 | 239 539.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 185.00 | 206 000.00 | | 773 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
ST Autres comptes | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
YT Sous‐traitance | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 121.00 | | | 96 121.00 |