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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 4 874.00 | 1 491.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 683.00 | 10 510.00 | 7 172.00 | 17 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 273.00 | 15 777.00 | 816 495.00 | 832 273.00 |
BT Marchandises | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
BZ Autres créances | 164 789.00 | | 164 789.00 | 164 789.00 |
CF Disponibilités | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 533.00 | 15 777.00 | 1 211 755.00 | 1 227 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 389.00 | | | 294 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
DL TOTAL (I) | 510 794.00 | | | 510 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 939.00 | | | 547 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 960.00 | | | 700 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 755.00 | | | 1 211 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 824.00 | | 1 278 824.00 | 1 278 824.00 |
FG Production vendue services | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 873.00 | | 1 310 873.00 | 1 310 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 440.00 | | | 1 330 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 034.00 | | | 1 224 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 104.00 | | 3 168.00 | 829 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 393.00 | | | 790 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | | 2 018.00 | 34 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | 1 150.00 | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893.00 | 2 885.00 | | 12 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 499.00 | 2 885.00 | | 12 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 940.00 | 59 282.00 | 226 370.00 | 547 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
VP Divers | 164 789.00 | 77 310.00 | 87 479.00 | 164 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 797.00 | 126 158.00 | 87 639.00 | 213 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 961.00 | 212 303.00 | 226 370.00 | 700 961.00 |