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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 3 793.00 | 2 572.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 8 706.00 | 6 958.00 | 15 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 104.00 | 12 892.00 | 816 212.00 | 829 104.00 |
BT Marchandises | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
BZ Autres créances | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
CF Disponibilités | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 390.00 | | 342 390.00 | 342 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 495.00 | 12 892.00 | 1 158 602.00 | 1 171 495.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
DL TOTAL (I) | 404 389.00 | | | 404 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 266.00 | | | 580 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 213.00 | | | 754 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 602.00 | | | 1 158 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 404.00 | | | 224 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 398.00 | | 1 272 398.00 | 1 272 398.00 |
FG Production vendue services | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 855.00 | | 1 302 855.00 | 1 302 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 335.00 | | | 1 324 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 071.00 | | | 1 236 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 667.00 | | | 821 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024.00 | 2 869.00 | | 10 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 2 869.00 | | 9 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 267.00 | 50 458.00 | 211 147.00 | 580 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VP Divers | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 819.00 | 149 659.00 | 160.00 | 149 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 214.00 | 224 405.00 | 211 147.00 | 754 214.00 |