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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 5 561.00 | 2 436.00 | 7 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 589 899.00 | 5 561.00 | 12 584 338.00 | 12 589 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 268.00 | | 447 268.00 | 447 268.00 |
BZ Autres créances | 718 987.00 | | 718 987.00 | 718 987.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 351.00 | | 1 175 351.00 | 1 175 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 765 251.00 | 5 561.00 | 13 759 689.00 | 13 765 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 551 902.00 | | 12 551 902.00 | 12 551 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 789.00 | 9 817.00 | | 16 789.00 |
DG Autres réserves | 168 993.00 | 36 522.00 | | 168 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 403.00 | 139 443.00 | | 464 403.00 |
DK Provisions réglementées | 10 615.00 | 3 106.00 | | 10 615.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660 800.00 | 10 188 888.00 | | 10 660 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 205.00 | 2 804 682.00 | | 2 816 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 835.00 | 157 042.00 | | 220 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 050.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 230.00 | 63 525.00 | | 55 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 78.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 889.00 | 3 029 377.00 | | 3 098 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 759 689.00 | 13 218 265.00 | | 13 759 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 45.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510.00 | 2 540.00 | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 510.00 | 2 585.00 | | 87 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 510.00 | -2 585.00 | | -87 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 442.00 | -25 256.00 | | -17 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 859.00 | 561 695.00 | | 804 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 456.00 | 422 252.00 | | 340 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 403.00 | 139 443.00 | | 464 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 572 079.00 | | | 12 572 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 589 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564 081.00 | | | 12 564 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 2 666.00 | 5 561.00 | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 2 666.00 | 5 561.00 | 2 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 106.00 | 7 510.00 | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 7 510.00 | | 3 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 570.00 | 40 570.00 | 120 000.00 | 160 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 268.00 | | | 447 268.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 673 925.00 | | | 673 925.00 |
VI Groupe et associés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 255.00 | 1 166 255.00 | 30 000.00 | 1 196 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 889.00 | 479 875.00 | 1 847 447.00 | 3 098 889.00 |