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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 315 683.00 | | 13 315 683.00 | 13 315 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 202.00 | | 233 202.00 | 233 202.00 |
BZ Autres créances | 1 188 696.00 | | 1 188 696.00 | 1 188 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
CF Disponibilités | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 136.00 | | 1 701 136.00 | 1 701 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 016 819.00 | | 15 016 819.00 | 15 016 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 652 902.00 | | 12 652 902.00 | 12 652 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 581.00 | 40 009.00 | | 74 581.00 |
DG Autres réserves | 1 267 041.00 | 610 176.00 | | 1 267 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 394.00 | 691 437.00 | | 569 394.00 |
DK Provisions réglementées | 26 413.00 | 18 510.00 | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 937 429.00 | 11 360 132.00 | | 11 937 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 525.00 | 3 210 662.00 | | 2 749 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 706.00 | 397 513.00 | | 171 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 480.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 828.00 | 69 166.00 | | 154 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 390.00 | 3 680 822.00 | | 3 079 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 016 819.00 | 15 040 954.00 | | 15 016 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 83 926.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 903.00 | 7 895.00 | | 7 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 91 821.00 | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 077.00 | -91 821.00 | | 35 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 252.00 | -82 688.00 | | -102 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 182.00 | 1 028 662.00 | | 913 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 788.00 | 337 225.00 | | 343 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 394.00 | 691 437.00 | | 569 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 320 458.00 | | 4 675.00 | 13 320 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 453.00 | 13 315 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 451.00 | 13 315 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312 460.00 | | 4 675.00 | 13 312 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 510.00 | 7 903.00 | | 18 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 510.00 | 7 903.00 | | 18 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
UX Autres créances clients | 233 202.00 | | | 233 202.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 953.00 | | | 1 110 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749 525.00 | 521 024.00 | 2 142 651.00 | 2 749 525.00 |
VI Groupe et associés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 467.00 | | | 473 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 828.00 | 154 828.00 | | 154 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 678.00 | 1 421 897.00 | 312 781.00 | 1 734 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 390.00 | 850 889.00 | 2 142 651.00 | 3 079 390.00 |