| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 453.00 | | 251 453.00 | 251 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 320 458.00 | 7 998.00 | 13 312 460.00 | 13 320 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 111.00 | | 379 111.00 | 379 111.00 |
BZ Autres créances | 970 489.00 | | 970 489.00 | 970 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 273 893.00 | | 273 893.00 | 273 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 494.00 | | 1 728 494.00 | 1 728 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 048 952.00 | 7 998.00 | 15 040 954.00 | 15 048 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 651 902.00 | | 12 651 902.00 | 12 651 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 16 789.00 | | 40 009.00 |
DG Autres réserves | 610 176.00 | 168 993.00 | | 610 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 437.00 | 464 403.00 | | 691 437.00 |
DK Provisions réglementées | 18 510.00 | 10 615.00 | | 18 510.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 132.00 | 10 660 800.00 | | 11 360 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 662.00 | 2 816 205.00 | | 3 210 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 513.00 | 220 835.00 | | 397 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 000.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 166.00 | 55 230.00 | | 69 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 680 822.00 | 3 098 889.00 | | 3 680 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 954.00 | 13 759 689.00 | | 15 040 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 926.00 | 80 000.00 | | 83 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 895.00 | 7 510.00 | | 7 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 821.00 | 87 510.00 | | 91 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 821.00 | -87 510.00 | | -91 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 688.00 | -17 442.00 | | -82 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 662.00 | 804 859.00 | | 1 028 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 225.00 | 340 456.00 | | 337 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 437.00 | 464 403.00 | | 691 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 589 899.00 | | 730 559.00 | 12 589 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 320 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581 902.00 | | 730 559.00 | 12 581 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 2 436.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | 2 436.00 | | 5 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 615.00 | 7 895.00 | | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | 7 895.00 | | 10 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 770.00 | 83 770.00 | 80 000.00 | 163 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
UX Autres créances clients | 379 111.00 | | | 379 111.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 452 359.00 | | | 452 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210 662.00 | 483 591.00 | 2 187 544.00 | 3 210 662.00 |
VI Groupe et associés | 233 743.00 | 233 743.00 | | 233 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 639.00 | | | 320 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 431.00 | | | 514 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 159.00 | 1 349 600.00 | 310 559.00 | 1 660 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 822.00 | 873 750.00 | 2 267 544.00 | 3 680 822.00 |