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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 185 183.00 | | 13 185 183.00 | 13 185 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 1 533 723.00 | | 1 533 723.00 | 1 533 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
CF Disponibilités | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 027.00 | | 1 958 027.00 | 1 958 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 209.00 | | 15 143 209.00 | 15 143 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 642 902.00 | | 12 642 902.00 | 12 642 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 145.00 | 103 051.00 | | 138 145.00 |
DG Autres réserves | 2 474 746.00 | 1 807 965.00 | | 2 474 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 202.00 | 701 875.00 | | 464 202.00 |
DK Provisions réglementées | 39 128.00 | 33 773.00 | | 39 128.00 |
DL TOTAL (I) | 13 116 221.00 | 12 646 663.00 | | 13 116 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 192.00 | 2 248 108.00 | | 1 683 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 510.00 | 235 124.00 | | 216 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 4 185.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 361.00 | 144 942.00 | | 120 361.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 22 509.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 989.00 | 2 654 869.00 | | 2 026 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 143 209.00 | 15 301 532.00 | | 15 143 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 25 164.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 355.00 | 7 360.00 | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 355.00 | 32 551.00 | | 55 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 355.00 | -32 551.00 | | -55 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 013.00 | -158 836.00 | | -7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 111.00 | 981 901.00 | | 904 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 909.00 | 280 026.00 | | 439 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 202.00 | 701 875.00 | | 464 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183 708.00 | 1 475.00 | 13 185 183.00 | 13 183 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 432.00 | 1 525 432.00 | | 1 525 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 192.00 | 575 382.00 | 1 107 811.00 | 1 683 192.00 |
VI Groupe et associés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 725.00 | | | 557 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 004.00 | 1 725 723.00 | 192 281.00 | 1 918 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 989.00 | 919 178.00 | 1 107 811.00 | 2 026 989.00 |