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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 123 186.00 | | 13 123 186.00 | 13 123 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 240.00 | | 234 240.00 | 234 240.00 |
BZ Autres créances | 2 726 530.00 | | 2 726 530.00 | 2 726 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
CF Disponibilités | 330 509.00 | | 330 509.00 | 330 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 778.00 | | 3 396 778.00 | 3 396 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 519 964.00 | | 16 519 964.00 | 16 519 964.00 |
CU Autres participations | 12 705 676.00 | | 12 705 676.00 | 12 705 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 355.00 | | | 161 355.00 |
DG Autres réserves | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280 579.00 | | | 3 280 579.00 |
DK Provisions réglementées | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 497 227.00 | | | 13 497 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 399.00 | | | 1 121 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 930.00 | | | 1 127 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 775.00 | | | 764 775.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 737.00 | | | 3 022 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 519 964.00 | | | 16 519 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 209.00 | | | 2 483 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 400.00 | | | 3 938 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 820.00 | | | 657 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280 579.00 | | | 3 280 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 185 182.00 | | 63 003.00 | 13 185 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 13 123 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 13 123 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 185 182.00 | | 63 003.00 | 13 185 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 127.00 | 426.00 | | 39 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 127.00 | 426.00 | | 39 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 794.00 | 295 794.00 | | 295 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
UX Autres créances clients | 234 240.00 | 234 240.00 | | 234 240.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 605.00 | 2 708 605.00 | | 2 708 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 758.00 | 576 230.00 | 539 527.00 | 1 115 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 265.00 | 1 014 265.00 | | 1 014 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 965.00 | | | 562 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 741.00 | 428 741.00 | | 428 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 280.00 | 2 960 770.00 | 67 510.00 | 3 028 280.00 |
VW T.V.A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 737.00 | 2 483 209.00 | 539 527.00 | 3 022 737.00 |