| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 233 708.00 | | 13 233 708.00 | 13 233 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 1 734 107.00 | | 1 734 107.00 | 1 734 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CF Disponibilités | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 825.00 | | 2 067 825.00 | 2 067 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 301 532.00 | | 15 301 532.00 | 15 301 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 642 902.00 | | 12 642 902.00 | 12 642 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 051.00 | 74 581.00 | | 103 051.00 |
DG Autres réserves | 1 807 965.00 | 1 267 041.00 | | 1 807 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 875.00 | 569 394.00 | | 701 875.00 |
DK Provisions réglementées | 33 773.00 | 26 413.00 | | 33 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 646 663.00 | 11 937 429.00 | | 12 646 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 108.00 | 2 749 525.00 | | 2 248 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 124.00 | 171 706.00 | | 235 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 3 331.00 | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 942.00 | 154 828.00 | | 144 942.00 |
EA Autres dettes | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 869.00 | 3 079 390.00 | | 2 654 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 301 532.00 | 15 016 819.00 | | 15 301 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 124.00 | | | 235 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 450.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 360.00 | 7 903.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 551.00 | 8 353.00 | | 32 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 551.00 | 35 077.00 | | -32 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 836.00 | -102 252.00 | | -158 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 901.00 | 913 182.00 | | 981 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 026.00 | 343 788.00 | | 280 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 875.00 | 569 394.00 | | 701 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 315 683.00 | 53 025.00 | | 13 315 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 13 183 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 13 233 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315 683.00 | 3 025.00 | | 13 315 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 413.00 | 7 360.00 | | 26 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 132.00 | 1 460 132.00 | | 1 460 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248 108.00 | 577 332.00 | 1 670 776.00 | 2 248 108.00 |
VI Groupe et associés | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 059.00 | | | 497 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 739.00 | 272 739.00 | | 272 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 713.00 | 1 906 907.00 | 190 806.00 | 2 097 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 869.00 | 984 092.00 | 1 670 776.00 | 2 654 869.00 |