| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 95 398.00 | 19 147.00 | 76 251.00 | 95 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 336.00 | 56 993.00 | 77 343.00 | 134 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 402.00 | 54 389.00 | 124 014.00 | 178 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 397.00 | 130 528.00 | 468 869.00 | 599 397.00 |
BT Marchandises | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 124.00 | | 195 124.00 | 195 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 521.00 | 130 528.00 | 663 993.00 | 794 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 483.00 | | | -11 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 430.00 | -11 483.00 | | -13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 178 086.00 | 191 517.00 | | 178 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 540.00 | 442 118.00 | | 371 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | 131.00 | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 007.00 | 68 052.00 | | 82 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | 38 132.00 | | 27 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 906.00 | 550 159.00 | | 485 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 993.00 | 741 675.00 | | 663 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 970.00 | | 1 381 970.00 | 1 381 970.00 |
FG Production vendue services | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 702.00 | | 1 383 702.00 | 1 383 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 201.00 | 8 363.00 | | 5 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 201.00 | 85 863.00 | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 7 708.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 19 414.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | 66 449.00 | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -133.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 339.00 | 1 512 798.00 | | 1 397 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 769.00 | 1 524 281.00 | | 1 410 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 430.00 | -11 483.00 | | -13 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 772.00 | | 625.00 | 598 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 512.00 | | 625.00 | 407 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 592.00 | 62 936.00 | | 67 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 592.00 | 62 936.00 | | 67 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 540.00 | 71 966.00 | 299 574.00 | 371 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VP Divers | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 089.00 | 26 176.00 | 5 913.00 | 32 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 906.00 | 186 332.00 | 299 574.00 | 485 906.00 |