| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 95 398.00 | 38 226.00 | 57 172.00 | 95 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 336.00 | 110 727.00 | 23 609.00 | 134 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 402.00 | 105 725.00 | 72 678.00 | 178 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 397.00 | 254 678.00 | 344 718.00 | 599 397.00 |
BT Marchandises | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 631.00 | 347.00 | 9 283.00 | 9 631.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 770.00 | 347.00 | 124 422.00 | 124 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 166.00 | 255 026.00 | 469 140.00 | 724 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 473.00 | -24 914.00 | | -60 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | -35 560.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 143 131.00 | 142 527.00 | | 143 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 323.00 | 301 385.00 | | 238 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 147.00 | | 78 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 12 896.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 010.00 | 392 748.00 | | 326 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 140.00 | 535 274.00 | | 469 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 490.00 | 166 556.00 | | 174 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 131.00 | 1 611.00 | | 12 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 565.00 | | 1 437 565.00 | 1 437 565.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 565.00 | | 1 437 565.00 | 1 437 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 759.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 759.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 11 514.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 11 514.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | -10 755.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | -1 867.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 016.00 | 1 377 171.00 | | 1 448 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 412.00 | 1 412 731.00 | | 1 447 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | -35 560.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 397.00 | | | 599 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 397.00 | | | 599 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 137.00 | | | 408 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 137.00 | | | 408 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 416.00 | 61 262.00 | | 193 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 416.00 | 61 262.00 | | 193 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VC Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 192.00 | 74 672.00 | 151 520.00 | 226 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VP Divers | 2 239.00 | | 22 390.00 | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106.00 | 37 607.00 | 3 499.00 | 41 106.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 010.00 | 174 490.00 | 151 520.00 | 326 010.00 |