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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 95 398.00 | 47 766.00 | 47 632.00 | 95 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 336.00 | 134 208.00 | 128.00 | 134 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 402.00 | 130 445.00 | 47 957.00 | 178 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 397.00 | 312 420.00 | 286 977.00 | 599 397.00 |
BT Marchandises | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 177.00 | | 133 177.00 | 133 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 573.00 | 312 420.00 | 420 154.00 | 732 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 869.00 | -60 473.00 | | -59 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | 604.00 | | 14 509.00 |
DL TOTAL (I) | 157 640.00 | 143 131.00 | | 157 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 365.00 | 238 323.00 | | 151 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 408.00 | 78 305.00 | | 94 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 186.00 | 9 381.00 | | 8 186.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 131.00 | 326 010.00 | | 254 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 154.00 | 469 140.00 | | 420 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 064.00 | 174 490.00 | | 179 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 167.00 | | 1 535 167.00 | 1 535 167.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 335.00 | | 1 535 335.00 | 1 535 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 3 008.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398.00 | 3 008.00 | | 23 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 668.00 | | 5 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 693.00 | 668.00 | | 35 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 295.00 | 2 340.00 | | -12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -139.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 700.00 | 1 448 016.00 | | 1 563 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 192.00 | 1 447 412.00 | | 1 549 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 509.00 | 604.00 | | 14 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 397.00 | | 22 179.00 | 599 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 179.00 | 599 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 179.00 | 408 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 137.00 | | 22 179.00 | 408 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 678.00 | 57 762.00 | 21.00 | 254 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 678.00 | 57 762.00 | 21.00 | 254 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 8 384.00 | 347.00 | 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 365.00 | 76 298.00 | 75 067.00 | 151 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 087.00 | 41 827.00 | 1 260.00 | 43 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 131.00 | 179 064.00 | 75 067.00 | 254 131.00 |