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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 99 198.00 | 57 306.00 | 41 892.00 | 99 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 279.00 | 134 698.00 | 581.00 | 135 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 822.00 | 156 119.00 | 33 703.00 | 189 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 559.00 | 348 122.00 | 267 437.00 | 615 559.00 |
BT Marchandises | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | 170.00 | 9 102.00 | 9 273.00 |
BZ Autres créances | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CF Disponibilités | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 887.00 | 170.00 | 200 717.00 | 200 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 446.00 | 348 293.00 | 468 153.00 | 816 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 360.00 | -59 869.00 | | -45 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 426.00 | 14 509.00 | | 84 426.00 |
DL TOTAL (I) | 242 066.00 | 157 640.00 | | 242 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 424.00 | 8 384.00 | | 8 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 424.00 | 8 384.00 | | 8 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 094.00 | 151 365.00 | | 75 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 659.00 | 94 408.00 | | 94 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 911.00 | 8 186.00 | | 47 911.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 664.00 | 254 131.00 | | 217 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 153.00 | 420 154.00 | | 468 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 517.00 | | 1 879 517.00 | 1 879 517.00 |
FG Production vendue services | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 304.00 | | 1 882 304.00 | 1 882 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 506.00 | 23 398.00 | | 7 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 422.00 | 5 151.00 | | 22 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 247.00 | 8 384.00 | | 7 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 669.00 | 35 693.00 | | 29 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 163.00 | -12 295.00 | | -22 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | -1 600.00 | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 746.00 | 1 563 700.00 | | 1 903 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 319.00 | 1 549 192.00 | | 1 819 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 426.00 | 14 509.00 | | 84 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 397.00 | 16 163.00 | | 599 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 559.00 | | | 615 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 299.00 | | | 424 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 137.00 | 16 163.00 | | 408 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 420.00 | 35 703.00 | | 312 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 420.00 | 35 703.00 | | 312 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 384.00 | 7 547.00 | 7 506.00 | 8 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 384.00 | 7 717.00 | 7 506.00 | 8 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 247.00 | 7 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 045.00 | 32 785.00 | 1 260.00 | 34 045.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 794.00 | 217 794.00 | | 217 794.00 |