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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 99 198.00 | 66 846.00 | 32 352.00 | 99 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 279.00 | 135 078.00 | 201.00 | 135 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 390.00 | 181 748.00 | 20 641.00 | 202 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 127.00 | 383 672.00 | 244 455.00 | 628 127.00 |
BT Marchandises | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 553.00 | 170.00 | 8 382.00 | 8 553.00 |
BZ Autres créances | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CF Disponibilités | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 018.00 | 170.00 | 165 847.00 | 166 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 145.00 | 383 843.00 | 410 302.00 | 794 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DH Report à nouveau | | -45 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | 84 426.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 243 357.00 | 242 066.00 | | 243 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 903.00 | 8 424.00 | | 5 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 903.00 | 8 424.00 | | 5 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770.00 | 75 094.00 | | 15 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 529.00 | 94 659.00 | | 92 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | 47 911.00 | | 43 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 042.00 | 217 664.00 | | 161 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 302.00 | 468 153.00 | | 410 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 612.00 | | 1 755 612.00 | 1 755 612.00 |
FG Production vendue services | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 804.00 | | 1 756 804.00 | 1 756 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 980.00 | 7 506.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | 7 506.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 22 422.00 | | 4 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 29 669.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -22 163.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 12 592.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 313.00 | 1 903 746.00 | | 1 774 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 021.00 | 1 819 319.00 | | 1 773 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | 84 426.00 | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 559.00 | | 12 568.00 | 615 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 299.00 | | 12 568.00 | 424 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 122.00 | 35 550.00 | | 348 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 122.00 | 35 550.00 | | 348 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 424.00 | 459.00 | 2 980.00 | 8 424.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | 459.00 | 2 980.00 | 8 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 507.00 | 38 247.00 | 1 260.00 | 39 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |