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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 95 398.00 | 28 687.00 | 66 712.00 | 95 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 336.00 | 83 860.00 | 50 476.00 | 134 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 402.00 | 80 870.00 | 97 533.00 | 178 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 397.00 | 193 416.00 | 405 980.00 | 599 397.00 |
BT Marchandises | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 691.00 | 193 416.00 | 535 274.00 | 728 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 914.00 | -11 483.00 | | -24 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 560.00 | -13 430.00 | | -35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 142 527.00 | 178 086.00 | | 142 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 385.00 | 371 540.00 | | 301 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 4 824.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 147.00 | 82 007.00 | | 78 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 896.00 | 27 534.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 748.00 | 485 906.00 | | 392 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 274.00 | 663 993.00 | | 535 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 556.00 | 186 332.00 | | 166 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 744.00 | | 1 366 744.00 | 1 366 744.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 063.00 | | 1 367 063.00 | 1 367 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | 8 133.00 | | 3 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 245.00 | 23 031.00 | | 22 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 344.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 5 201.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 5 201.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | 3 299.00 | | 11 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 3 299.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 755.00 | 1 902.00 | | -10 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 333.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 171.00 | 1 397 339.00 | | 1 377 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 731.00 | 1 410 769.00 | | 1 412 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 560.00 | -13 430.00 | | -35 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 397.00 | | | 599 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 137.00 | | | 408 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 528.00 | 62 888.00 | | 130 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 528.00 | 62 888.00 | | 130 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 574.00 | 73 382.00 | 226 192.00 | 299 574.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VP Divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 970.00 | 26 185.00 | 5 785.00 | 31 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 748.00 | 166 556.00 | 226 192.00 | 392 748.00 |