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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 353.00 | | 332 353.00 | 332 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257 407.00 | | 5 257 407.00 | 5 257 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 760.00 | | 5 589 760.00 | 5 589 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 168 871.00 | | 5 168 871.00 | 5 168 871.00 |
CF Disponibilités | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 978.00 | | 5 358 978.00 | 5 358 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 738.00 | | 10 998 738.00 | 10 998 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 753.00 | -4 743.00 | | -116 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 575.00 | -112 011.00 | | -404 575.00 |
DL TOTAL (I) | -421 328.00 | -16 753.00 | | -421 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891 761.00 | 3 493 608.00 | | 10 891 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 534.00 | 34 062.00 | | 311 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 066.00 | 3 527 680.00 | | 11 420 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 998 738.00 | 3 510 927.00 | | 10 998 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 187 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 203.00 | 112 011.00 | | 426 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 575.00 | -112 011.00 | | -404 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 534.00 | 311 534.00 | | 311 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257 407.00 | | | 5 257 407.00 |
VB T. V. A. | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 10 891 761.00 | 10 891 761.00 | | 10 891 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 615.00 | 78 208.00 | 5 257 407.00 | 5 335 615.00 |
VW T.V.A. | 216 749.00 | 216 749.00 | | 216 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 066.00 | 11 420 066.00 | | 11 420 066.00 |