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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 121.00 | 18 063.00 | 19 058.00 | 37 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 209.00 | 1 141.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 102.00 | 212 574.00 | 176 529.00 | 389 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 741.00 | 1 180 756.00 | 1 706 985.00 | 2 887 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921 378.00 | | 3 921 378.00 | 3 921 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237 692.00 | 1 412 602.00 | 5 825 091.00 | 7 237 692.00 |
BT Marchandises | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 042.00 | 11 985.00 | 262 057.00 | 274 042.00 |
BZ Autres créances | 3 180 863.00 | | 3 180 863.00 | 3 180 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 961.00 | 11 985.00 | 3 704 977.00 | 3 716 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 654.00 | 1 424 586.00 | 9 530 067.00 | 10 954 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 013 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 288.00 | -2 656 404.00 | | 1 072 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 288.00 | -2 169 950.00 | | 3 572 288.00 |
DP Provisions pour risques | 8 233.00 | 71 584.00 | | 8 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 233.00 | 71 584.00 | | 8 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 410.00 | 6 123 314.00 | | 1 456 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 033.00 | 126 181.00 | | 119 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 339.00 | 1 609 181.00 | | 3 836 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 765.00 | 145 942.00 | | 537 765.00 |
EA Autres dettes | | 13 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 949 547.00 | 9 017 699.00 | | 5 949 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 067.00 | 6 919 333.00 | | 9 530 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 410.00 | | | 1 456 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 856.00 | | 4 426 856.00 | 4 426 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 856.00 | | 4 426 856.00 | 4 426 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 233.00 | 1 415.00 | | 8 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 351.00 | -1 415.00 | | 63 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 963.00 | 3 977 239.00 | | 6 189 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 675.00 | 6 633 642.00 | | 5 117 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 288.00 | -2 656 404.00 | | 1 072 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 059.00 | | | 7 280 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 367.00 | 3 921 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 367.00 | 7 237 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 843.00 | | | 3 276 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 744.00 | | | 3 963 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 104.00 | 313 498.00 | | 1 099 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | 5 002.00 | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 833.00 | 308 496.00 | | 1 084 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 583.00 | 8 233.00 | 71 583.00 | 71 583.00 |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 568.00 | 8 233.00 | 71 583.00 | 83 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 339.00 | 3 836 339.00 | | 3 836 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 379.00 | 91 379.00 | | 91 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921 378.00 | 42 367.00 | 3 879 011.00 | 3 921 378.00 |
UX Autres créances clients | 260 400.00 | 260 400.00 | | 260 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
VB T. V. A. | 219 571.00 | 219 571.00 | | 219 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 410.00 | 1 456 410.00 | | 1 456 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948 443.00 | 2 948 443.00 | | 2 948 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388 017.00 | 3 495 365.00 | 3 892 652.00 | 7 388 017.00 |
VW T.V.A. | 246 310.00 | 246 310.00 | | 246 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 794.00 | 5 830 794.00 | | 5 830 794.00 |