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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 444 555.00 | | 1 444 555.00 | 1 444 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257 907.00 | | 5 257 907.00 | 5 257 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 888.00 | | 6 744 888.00 | 6 744 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 919.00 | | 341 919.00 | 341 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BZ Autres créances | 231 569.00 | | 231 569.00 | 231 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 849 847.00 | | 2 849 847.00 | 2 849 847.00 |
CF Disponibilités | 626 387.00 | | 626 387.00 | 626 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 030.00 | | 4 160 030.00 | 4 160 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 917.00 | | 10 904 917.00 | 10 904 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 617.00 | | | 438 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -521 328.00 | -116 753.00 | | -521 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 183.00 | -404 575.00 | | -692 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 511.00 | -421 328.00 | | -1 113 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232 801.00 | 10 891 761.00 | | 11 232 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 173.00 | 311 534.00 | | 711 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 199.00 | 216 749.00 | | 70 199.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 018 428.00 | 11 420 066.00 | | 12 018 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 917.00 | 10 998 738.00 | | 10 904 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018 428.00 | 11 420 066.00 | | 12 018 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 232 801.00 | | | 11 232 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 150 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 186.00 | 21 628.00 | | 51 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 368.00 | 426 203.00 | | 743 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 183.00 | -404 575.00 | | -692 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 173.00 | 711 173.00 | | 711 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257 907.00 | 438 617.00 | | 5 257 907.00 |
UX Autres créances clients | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VB T. V. A. | 207 460.00 | | | 207 460.00 |
VI Groupe et associés | 11 232 801.00 | 11 232 801.00 | | 11 232 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 784.00 | 780 494.00 | 4 819 290.00 | 5 599 784.00 |
VW T.V.A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 018 428.00 | 12 018 428.00 | | 12 018 428.00 |