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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 121.00 | 22 282.00 | 14 840.00 | 37 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 992.00 | 358.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 580.00 | 240 963.00 | 136 617.00 | 377 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 918.00 | 1 422 659.00 | 1 462 259.00 | 2 884 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572 811.00 | | 3 572 811.00 | 3 572 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 914 676.00 | 1 687 896.00 | 5 226 780.00 | 6 914 676.00 |
BT Marchandises | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 374.00 | | 661 374.00 | 661 374.00 |
BZ Autres créances | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 425.00 | | 1 139 425.00 | 1 139 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 101.00 | 1 687 896.00 | 6 366 205.00 | 8 054 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 567.00 | | | 348 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 288.00 | | | 1 072 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 467.00 | | | 662 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 755.00 | | | 4 234 755.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 901.00 | | | 426 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 496.00 | | | 1 208 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 450.00 | | | 2 121 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 205.00 | | | 6 366 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 450.00 | | | 2 121 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 405 656.00 | | 10 405 656.00 | 10 405 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 656.00 | | 10 405 656.00 | 10 405 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 483 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 258.00 | | | 10 554 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 791.00 | | | 9 891 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 467.00 | | | 662 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 632 842.00 | | | 1 632 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237 692.00 | | 56 796.00 | 7 237 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 567.00 | 3 572 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 812.00 | 6 914 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 245.00 | 3 302 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 843.00 | | 56 796.00 | 3 276 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921 378.00 | | | 3 921 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 602.00 | 306 092.00 | 30 797.00 | 1 412 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 272.00 | 5 002.00 | | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 330.00 | 301 090.00 | 30 797.00 | 1 393 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 233.00 | 10 000.00 | 8 233.00 | 8 233.00 |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 217.00 | 10 000.00 | 20 217.00 | 20 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 496.00 | 1 208 496.00 | | 1 208 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 484.00 | 201 484.00 | | 201 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572 811.00 | 348 567.00 | 3 224 244.00 | 3 572 811.00 |
UX Autres créances clients | 661 374.00 | 661 374.00 | | 661 374.00 |
VB T. V. A. | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VI Groupe et associés | 426 901.00 | 426 901.00 | | 426 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 533.00 | 1 120 289.00 | 3 224 244.00 | 4 344 533.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 222.00 | 2 050 222.00 | | 2 050 222.00 |