| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 121.00 | 13 845.00 | 23 276.00 | 37 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 425.00 | 1 925.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 102.00 | 158 200.00 | 230 903.00 | 389 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 741.00 | 926 634.00 | 1 961 107.00 | 2 887 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963 744.00 | | 3 963 744.00 | 3 963 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 059.00 | 1 099 104.00 | 6 180 955.00 | 7 280 059.00 |
BT Marchandises | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 985.00 | 11 985.00 | 144 001.00 | 155 985.00 |
BZ Autres créances | 358 151.00 | | 358 151.00 | 358 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 362.00 | 11 985.00 | 738 378.00 | 750 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 421.00 | 1 111 089.00 | 6 919 333.00 | 8 030 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 547.00 | -1 623 213.00 | | -2 013 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656 404.00 | -390 334.00 | | -2 656 404.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 950.00 | 486 453.00 | | -2 169 950.00 |
DP Provisions pour risques | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123 314.00 | 5 374 264.00 | | 6 123 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 181.00 | 201 954.00 | | 126 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 181.00 | 1 053 519.00 | | 1 609 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 942.00 | 334 657.00 | | 145 942.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 33 519.00 | | 13 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 017 699.00 | 6 997 913.00 | | 9 017 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 333.00 | 7 555 950.00 | | 6 919 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 123 314.00 | | | 6 123 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 218.00 | | 3 421 218.00 | 3 421 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 218.00 | | 3 421 218.00 | 3 421 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 512 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 131.00 | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 74 971.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -74 322.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 239.00 | 9 577 834.00 | | 3 977 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 642.00 | 9 968 168.00 | | 6 633 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656 404.00 | -390 334.00 | | -2 656 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 678 831.00 | | 41 332.00 | 7 678 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 117.00 | 3 963 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 104.00 | 7 280 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 3 276 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 121.00 | | 2 350.00 | 37 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 848.00 | | 38 982.00 | 3 239 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401 861.00 | | | 4 401 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 911.00 | 387 764.00 | 572.00 | 711 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | 5 654.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 294.00 | 382 111.00 | 572.00 | 703 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
6T Sur comptes clients | 39 342.00 | 11 985.00 | 39 342.00 | 39 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 342.00 | 11 985.00 | 39 342.00 | 39 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 926.00 | 11 985.00 | 39 342.00 | 110 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 181.00 | 1 609 181.00 | | 1 609 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963 744.00 | 438 117.00 | 3 525 627.00 | 3 963 744.00 |
UX Autres créances clients | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
VB T. V. A. | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 123 314.00 | 6 123 314.00 | | 6 123 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 702.00 | 249 702.00 | | 249 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 536.00 | 952 267.00 | 3 539 269.00 | 4 491 536.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 519.00 | 7 891 519.00 | 600 000.00 | 8 891 519.00 |