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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 121.00 | 3 389.00 | 33 733.00 | 37 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 458.00 | 99 603.00 | 351 855.00 | 451 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 741.00 | 341 181.00 | 2 484 560.00 | 2 825 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840 479.00 | | 4 840 479.00 | 4 840 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 799.00 | 444 173.00 | 7 710 626.00 | 8 154 799.00 |
BT Marchandises | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 823.00 | 43 833.00 | 223 989.00 | 267 823.00 |
BZ Autres créances | 411 363.00 | | 411 363.00 | 411 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 902.00 | | 247 902.00 | 247 902.00 |
CF Disponibilités | 920 865.00 | | 920 865.00 | 920 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 786.00 | 43 833.00 | 1 875 953.00 | 1 919 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 585.00 | 488 006.00 | 9 586 579.00 | 10 074 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 117.00 | | | 438 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 100 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 511.00 | -521 328.00 | | -1 213 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 702.00 | -692 183.00 | | -409 702.00 |
DL TOTAL (I) | 876 787.00 | -1 113 511.00 | | 876 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183 415.00 | 11 232 801.00 | | 7 183 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 022.00 | | | 245 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 742.00 | 711 173.00 | | 925 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 937.00 | 70 199.00 | | 350 937.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 4 255.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 792.00 | 12 018 428.00 | | 8 709 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 579.00 | 10 904 917.00 | | 9 586 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 464 770.00 | 12 018 428.00 | | 8 464 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 520 465.00 | | 7 520 465.00 | 7 520 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 465.00 | | 7 520 465.00 | 7 520 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 779.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020 923.00 | 150 000.00 | | 1 020 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 354.00 | -1 310.00 | | -48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 996.00 | 51 186.00 | | 7 524 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 698.00 | 743 368.00 | | 7 934 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 702.00 | -692 183.00 | | -409 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 680 891.00 | 260 847.00 | | 1 680 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 888.00 | | 3 271 894.00 | 6 744 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 428.00 | 4 840 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861 983.00 | 8 154 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444 555.00 | 3 277 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 030.00 | | 21 091.00 | 16 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 951.00 | | 3 250 803.00 | 1 470 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257 907.00 | | | 5 257 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 440 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 742.00 | 925 742.00 | | 925 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840 479.00 | 438 117.00 | 4 402 361.00 | 4 840 479.00 |
UX Autres créances clients | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
VB T. V. A. | 345 112.00 | 345 112.00 | | 345 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 183 415.00 | 7 183 415.00 | | 7 183 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 525.00 | 1 107 919.00 | 4 450 606.00 | 5 558 525.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 770.00 | 8 464 770.00 | | 8 464 770.00 |