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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 5 241.00 | 4 923.00 | 10 165.00 |
AP Constructions | 777.00 | 122.00 | 654.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 032.00 | 32 759.00 | 66 273.00 | 99 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 110 088.00 | 38 123.00 | 15 071 964.00 | 15 110 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 259 306.00 | | 259 306.00 | 259 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 861.00 | | 447 861.00 | 447 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 557 949.00 | 38 123.00 | 15 519 826.00 | 15 557 949.00 |
CU Autres participations | 15 000 113.00 | | 15 000 113.00 | 15 000 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 113.00 | | | 1 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
DG Autres réserves | 1 513 572.00 | | | 1 513 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 968.00 | | | 1 392 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 315.00 | | | 4 421 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 344 395.00 | | | 7 344 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 580.00 | | | 3 370 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 923.00 | | | 360 923.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 098 510.00 | | | 11 098 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 519 826.00 | | | 15 519 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 002.00 | | | 2 401 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 60 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 240.00 | | | 2 511 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 272.00 | | | 1 118 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 968.00 | | | 1 392 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 096 521.00 | | | 15 096 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 110 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 113.00 | | | 15 000 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 262.00 | 21 862.00 | | 16 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 652.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 19 210.00 | | 13 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370 581.00 | 557 356.00 | 2 040 018.00 | 3 370 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 395.00 | 1 460 112.00 | 5 884 283.00 | 7 344 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 964.00 | | | 1 682 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 098 511.00 | 2 401 003.00 | 7 924 302.00 | 11 098 511.00 |