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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 267.00 | 12 011.00 | 2 255.00 | 14 267.00 |
AP Constructions | 35 214.00 | 537.00 | 34 677.00 | 35 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 875.00 | 26 701.00 | 46 174.00 | 72 875.00 |
AX Avances et acomptes | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251 402.00 | 39 251.00 | 15 212 150.00 | 15 251 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BZ Autres créances | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
CF Disponibilités | 748 571.00 | | 748 571.00 | 748 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 196.00 | | 1 236 196.00 | 1 236 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 487 598.00 | 39 251.00 | 16 448 346.00 | 16 487 598.00 |
CU Autres participations | 15 037 113.00 | | 15 037 113.00 | 15 037 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 113.00 | | | 1 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DG Autres réserves | 6 566 332.00 | | | 6 566 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 689.00 | | | 1 124 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 646.00 | | | 9 269 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907 667.00 | | | 6 907 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
EA Autres dettes | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 700.00 | | | 7 178 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 448 346.00 | | | 16 448 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 479 188.00 | | | 6 479 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 165.00 | | 1 325 165.00 | 1 325 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 165.00 | | 1 325 165.00 | 1 325 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 879.00 | | | 2 494 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 190.00 | | | 1 370 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 689.00 | | | 1 124 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 068 039.00 | | 184 140.00 | 15 068 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777.00 | | 15 251 402.00 | 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | 128 763.00 | 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | 2 082.00 | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 741.00 | | 73 799.00 | 55 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 113.00 | | 108 258.00 | 15 000 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 891.00 | 14 360.00 | | 24 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 1 411.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | 12 948.00 | | 14 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 444.00 | 232 975.00 | 698 469.00 | 931 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
UX Autres créances clients | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VC Groupe et associés | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 531.00 | 12 488.00 | 1 042.00 | 13 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 976 222.00 | 5 976 222.00 | | 5 976 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816 821.00 | | | 5 816 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 882.00 | 487 624.00 | 71 258.00 | 558 882.00 |
VW T.V.A. | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 700.00 | 6 479 188.00 | 699 512.00 | 7 178 700.00 |