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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 635.00 | 12 985.00 | 1 649.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 181 923.00 | 16 429.00 | 165 493.00 | 181 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 904.00 | 53 201.00 | 133 703.00 | 186 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 528 834.00 | 82 616.00 | 15 446 218.00 | 15 528 834.00 |
BZ Autres créances | 4 655 100.00 | | 4 655 100.00 | 4 655 100.00 |
CF Disponibilités | 1 090 099.00 | | 1 090 099.00 | 1 090 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 927.00 | | 5 751 927.00 | 5 751 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 280 762.00 | 82 616.00 | 21 198 145.00 | 21 280 762.00 |
CU Autres participations | 15 074 113.00 | | 15 074 113.00 | 15 074 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 113.00 | | | 1 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DG Autres réserves | 3 691 021.00 | | | 3 691 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736 824.00 | | | 3 736 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 006 470.00 | | | 9 006 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741 197.00 | | | 11 741 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
EA Autres dettes | 253 197.00 | | | 253 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 191 674.00 | | | 12 191 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 198 145.00 | | | 21 198 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 484 392.00 | | | 11 484 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 618.00 | | 1 155 618.00 | 1 155 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 618.00 | | 1 155 618.00 | 1 155 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 928.00 | | | 5 178 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 104.00 | | | 1 442 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736 824.00 | | | 3 736 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 251 402.00 | 20 672.00 | 277 432.00 | 15 251 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 672.00 | | 15 528 834.00 | 20 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 672.00 | | 368 828.00 | 20 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 267.00 | | 368.00 | 14 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 763.00 | 20 672.00 | 240 064.00 | 128 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108 371.00 | | 37 000.00 | 15 108 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 251.00 | 43 365.00 | | 39 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 973.00 | | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 239.00 | 42 391.00 | | 27 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 566.00 | 555 283.00 | 707 282.00 | 1 262 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 197.00 | 253 197.00 | | 253 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VC Groupe et associés | 4 598 855.00 | 4 598 855.00 | | 4 598 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 10 478 631.00 | 10 478 631.00 | | 10 478 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 210.00 | | | 335 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 086.00 | 4 661 828.00 | 71 258.00 | 4 733 086.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 191 674.00 | 11 484 392.00 | 707 282.00 | 12 191 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |