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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 7 833.00 | 4 351.00 | 12 185.00 |
AP Constructions | 777.00 | 200.00 | 576.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 8 483.00 | 15 929.00 | 24 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 037 487.00 | 16 517.00 | 15 020 970.00 | 15 037 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 196.00 | | 252 196.00 | 252 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 289 683.00 | 16 517.00 | 15 273 166.00 | 15 289 683.00 |
CU Autres participations | 15 000 113.00 | | 15 000 113.00 | 15 000 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 113.00 | | | 1 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DG Autres réserves | 2 842 691.00 | | | 2 842 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 906.00 | | | 1 745 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 222.00 | | | 6 167 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879 678.00 | | | 5 879 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 356.00 | | | 2 841 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 864.00 | | | 323 864.00 |
EA Autres dettes | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 105 943.00 | | | 9 105 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 273 166.00 | | | 15 273 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 298.00 | | | 2 378 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 60 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 222.00 | | | 2 993 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 315.00 | | | 1 247 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 906.00 | | | 1 745 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 110 088.00 | | | 15 110 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 037 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 113.00 | | | 15 000 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 124.00 | 10 999.00 | 32 605.00 | 38 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 2 592.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 882.00 | 8 407.00 | 32 605.00 | 32 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 841 357.00 | 523 089.00 | 2 080 819.00 | 2 841 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
UX Autres créances clients | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 879 678.00 | 1 470 300.00 | 4 409 378.00 | 5 879 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939 748.00 | | | 1 939 748.00 |
VP Divers | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 864.00 | 323 864.00 | | 323 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 951.00 | 195 951.00 | | 195 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 105 944.00 | 2 378 299.00 | 6 490 197.00 | 9 105 944.00 |