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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 10 600.00 | 1 584.00 | 12 185.00 |
AP Constructions | 777.00 | 278.00 | 499.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 963.00 | 14 013.00 | 40 950.00 | 54 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068 039.00 | 24 891.00 | 15 043 148.00 | 15 068 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
BZ Autres créances | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 819.00 | | 372 819.00 | 372 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 859.00 | 24 891.00 | 15 415 967.00 | 15 440 859.00 |
CU Autres participations | 15 000 113.00 | | 15 000 113.00 | 15 000 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 113.00 | | | 1 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
DG Autres réserves | 4 588 598.00 | | | 4 588 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 734.00 | | | 1 977 734.00 |
DL TOTAL (I) | 8 144 956.00 | | | 8 144 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 345.00 | | | 4 441 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 380.00 | | | 2 358 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 512.00 | | | 407 512.00 |
EA Autres dettes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 011.00 | | | 7 271 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 415 967.00 | | | 15 415 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 907.00 | | | 2 496 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 922.00 | | | 3 306 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 188.00 | | | 1 329 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 734.00 | | | 1 977 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 037 488.00 | 30 551.00 | | 15 037 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 068 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | 30 551.00 | | 25 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 113.00 | | | 15 000 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 517.00 | 8 374.00 | | 16 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 2 767.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 5 607.00 | | 8 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341 450.00 | 528 039.00 | 1 813 411.00 | 2 341 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
UX Autres créances clients | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441 346.00 | 1 480 653.00 | 2 960 693.00 | 4 441 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922 936.00 | | | 1 922 936.00 |
VP Divers | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 513.00 | 407 513.00 | | 407 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 143.00 | 369 143.00 | | 369 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 271 011.00 | 2 496 907.00 | 4 774 104.00 | 7 271 011.00 |