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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 025.00 | 16 829.00 | 57 196.00 | 74 025.00 |
AP Constructions | 191 982.00 | 34 850.00 | 157 132.00 | 191 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 313.00 | 84 378.00 | 119 935.00 | 204 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 837 691.00 | 136 058.00 | 15 701 634.00 | 15 837 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BZ Autres créances | 2 966 159.00 | | 2 966 159.00 | 2 966 159.00 |
CF Disponibilités | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 677.00 | | 3 308 677.00 | 3 308 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 146 368.00 | 136 058.00 | 19 010 310.00 | 19 146 368.00 |
CU Autres participations | 15 296 113.00 | | 15 296 113.00 | 15 296 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 113.00 | 1 435 113.00 | | 1 435 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 511.00 | 143 511.00 | | 143 511.00 |
DG Autres réserves | 3 927 846.00 | 3 691 022.00 | | 3 927 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003 031.00 | 3 736 824.00 | | 4 003 031.00 |
DL TOTAL (I) | 9 509 501.00 | 9 006 471.00 | | 9 509 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268 033.00 | 11 741 197.00 | | 9 268 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 954.00 | 87 256.00 | | 131 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 663.00 | 109 969.00 | | 93 663.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 253 197.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500 809.00 | 12 191 675.00 | | 9 500 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 010 310.00 | 21 198 145.00 | | 19 010 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 406.00 | 707 283.00 | | 864 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 610.00 | | 1 200 610.00 | 1 200 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 610.00 | | 1 200 610.00 | 1 200 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 373.00 | 5 178 929.00 | | 5 768 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 343.00 | 1 442 105.00 | | 1 765 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003 031.00 | 3 736 824.00 | | 4 003 031.00 |