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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 792.00 | 4 983.00 | 809.00 | 5 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 697.00 | 5 715.00 | 21 982.00 | 27 697.00 |
040 Immobilisations financières | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 115.00 | 10 698.00 | 147 417.00 | 158 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
110 Total général Actif | 203 427.00 | 10 698.00 | 192 729.00 | 203 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 094.00 | | | 299 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
252 Charges sociales | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
280 Produits financiers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |