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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 825.00 | 15 696.00 | 13 129.00 | 28 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 713.00 | 9 786.00 | 15 927.00 | 25 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 755.00 | 31 275.00 | 154 480.00 | 185 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 408.00 | 31 275.00 | 198 133.00 | 229 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DH Report à nouveau | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 776.00 | 36 084.00 | | 22 776.00 |
DL TOTAL (I) | 127 188.00 | 118 698.00 | | 127 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 782.00 | 47 609.00 | | 33 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 486.00 | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 6 391.00 | | 10 452.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 229.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 945.00 | 86 160.00 | | 70 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 133.00 | 204 858.00 | | 198 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 261.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 261.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 5 949.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 737.00 | 314 877.00 | | 342 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 961.00 | 278 793.00 | | 319 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 776.00 | 36 084.00 | | 22 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 068.00 | | 13 282.00 | 173 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 185 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 54 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 274.00 | | 12 859.00 | 42 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | 423.00 | 19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 7 364.00 | 453.00 | 24 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 7 364.00 | 453.00 | 18 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 782.00 | 14 278.00 | 19 504.00 | 33 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 164.00 | 31 739.00 | 19 425.00 | 51 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 945.00 | 51 441.00 | 19 504.00 | 70 945.00 |