| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 712.00 | 27 081.00 | 10 631.00 | 37 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 229.00 | 16 636.00 | 11 593.00 | 28 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 741.00 | 43 717.00 | 148 024.00 | 191 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 856.00 | 43 717.00 | 197 139.00 | 240 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 057.00 | 24 042.00 | | 65 057.00 |
DH Report à nouveau | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 60 016.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 158 605.00 | 166 671.00 | | 158 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 372.00 | 26 365.00 | | 28 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 160.00 | 14 890.00 | | 10 160.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 534.00 | 41 269.00 | | 38 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 139.00 | 207 940.00 | | 197 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 534.00 | 41 269.00 | | 38 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 911.00 | | 204 911.00 | 204 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 911.00 | | 204 911.00 | 204 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 370.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | 370.00 | | 9 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 24.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 615.00 | 346.00 | | 9 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 864.00 | 274 934.00 | | 264 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 930.00 | 214 919.00 | | 253 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934.00 | 60 016.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 235.00 | | 4 202.00 | 189 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 191 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 65 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 470.00 | | 4 167.00 | 63 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 766.00 | | 35.00 | 19 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 403.00 | 9 322.00 | 8.00 | 34 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | 9 322.00 | 8.00 | 34 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |