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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 824.00 | 10 761.00 | 18 062.00 | 28 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 449.00 | 7 809.00 | 5 639.00 | 13 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 067.00 | 24 363.00 | 148 703.00 | 173 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CF Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 221.00 | 24 363.00 | 204 857.00 | 229 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DL TOTAL (I) | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 857.00 | | | 204 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 864.00 | | 312 864.00 | 312 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 864.00 | | 312 864.00 | 312 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 877.00 | | | 314 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 793.00 | | | 278 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 415.00 | | 2 652.00 | 170 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 973.00 | | 2 300.00 | 39 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 649.00 | | 352.00 | 18 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070.00 | 7 293.00 | | 17 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 7 293.00 | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 609.00 | 13 930.00 | 33 679.00 | 47 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 578.00 | 40 577.00 | 19 001.00 | 59 578.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 159.00 | 52 480.00 | 33 679.00 | 86 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
ST Autres comptes | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |