| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 824.00 | 20 840.00 | 15 983.00 | 36 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 13 562.00 | 13 083.00 | 26 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 235.00 | 34 403.00 | 154 832.00 | 189 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 343.00 | 34 403.00 | 207 940.00 | 242 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 042.00 | 21 798.00 | | 24 042.00 |
DH Report à nouveau | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 016.00 | 22 776.00 | | 60 016.00 |
DL TOTAL (I) | 166 671.00 | 127 188.00 | | 166 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 529.00 | | 26 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890.00 | 10 452.00 | | 14 890.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 182.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 269.00 | 70 945.00 | | 41 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 940.00 | 198 133.00 | | 207 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 269.00 | 70 945.00 | | 41 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 269.00 | | 224 269.00 | 224 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 269.00 | | 224 269.00 | 224 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | -529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 421.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 421.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 721.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 864.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -442.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 4 028.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 934.00 | 342 738.00 | | 274 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 919.00 | 319 962.00 | | 214 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 016.00 | 22 776.00 | | 60 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 755.00 | | 9 272.00 | 185 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 189 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 792.00 | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 538.00 | | 8 932.00 | 54 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | 341.00 | 19 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 8 920.00 | 5 792.00 | 31 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 8 920.00 | | 25 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |