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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 11 277.00 | 28 695.00 | 39 973.00 |
040 Immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 415.00 | 17 070.00 | 153 345.00 | 170 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
110 Total général Actif | 220 518.00 | 17 070.00 | 203 447.00 | 220 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 354 205.00 | | | 354 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 424.00 | | | 357 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
252 Charges sociales | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 550.00 | | | 292 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 938.00 | | | 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 666.00 | | | 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |