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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 151.00 | 299.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 295.00 | 4 182.00 | 13 113.00 | 17 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 728.00 | 4 923.00 | 1 505 805.00 | 1 510 728.00 |
BT Marchandises | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
BZ Autres créances | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
CF Disponibilités | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 015.00 | 4 923.00 | 1 873 091.00 | 1 878 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 151.00 | | | -28 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
DL TOTAL (I) | 298 506.00 | | | 298 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 851.00 | | | 1 322 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 585.00 | | | 1 574 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 091.00 | | | 1 873 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 281.00 | | | 369 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 311.00 | | 1 814 311.00 | 1 814 311.00 |
FG Production vendue services | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 923.00 | | 1 846 923.00 | 1 846 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 12 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 943.00 | | | 1 872 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 285.00 | | | 1 746 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 996.00 | | | 1 508 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 2 921.00 | | 2 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 190.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 2 730.00 | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 852.00 | 117 548.00 | 360 868.00 | 1 322 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 481.00 | 153 321.00 | 160.00 | 153 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 585.00 | 369 281.00 | 360 868.00 | 1 574 585.00 |