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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 331.00 | 119.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 295.00 | 8 757.00 | 8 538.00 | 17 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 328.00 | 9 678.00 | 1 673 650.00 | 1 683 328.00 |
BT Marchandises | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BZ Autres créances | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
CF Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 589.00 | | 358 589.00 | 358 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 918.00 | 9 678.00 | 2 032 239.00 | 2 041 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
DL TOTAL (I) | 593 808.00 | | | 593 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 734.00 | | | 1 088 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 431.00 | | | 1 438 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 239.00 | | | 2 032 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 415.00 | | | 471 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 548.00 | | 1 643 548.00 | 1 643 548.00 |
FG Production vendue services | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 222.00 | | 1 677 222.00 | 1 677 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 159.00 | | | 1 736 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 173.00 | | | 1 572 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 079.00 | | 171 250.00 | 1 512 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 590.00 | | 170 000.00 | 1 490 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | 1 250.00 | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 2 024.00 | | 7 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | 2 024.00 | | 7 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 735.00 | 121 719.00 | 504 598.00 | 1 088 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
VP Divers | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 052.00 | 146 892.00 | 160.00 | 147 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 431.00 | 471 415.00 | 504 598.00 | 1 438 431.00 |