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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 541.00 | 13 006.00 | 12 535.00 | 25 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 214.00 | 14 046.00 | 1 679 168.00 | 1 693 214.00 |
BT Marchandises | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BZ Autres créances | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CF Disponibilités | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 810.00 | | 523 810.00 | 523 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 025.00 | 14 046.00 | 2 202 979.00 | 2 217 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 225.00 | | | 507 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
DL TOTAL (I) | 866 737.00 | | | 866 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 744.00 | | | 975 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
EA Autres dettes | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 241.00 | | | 1 336 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 979.00 | | | 2 202 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 445.00 | | | 495 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 606.00 | | 1 607.00 | 1 691 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 590.00 | | | 1 660 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | | 807.00 | 25 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 800.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 766.00 | 2 279.00 | | 11 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | 2 279.00 | | 11 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
UX Autres créances clients | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 744.00 | 134 948.00 | 721 495.00 | 975 744.00 |
VI Groupe et associés | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 295.00 | 112 295.00 | | 112 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 241.00 | 495 445.00 | 721 495.00 | 1 336 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
ST Autres comptes | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
YT Sous‐traitance | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |